Прогноз USD/RUB на неделю 10-14 апреля. Рубль возобновит рост

Прогноз USD/RUB на неделю 10-14 апреля. Рубль возобновит ростРубль упорно приближался к двухлетним максимумам, но в пятницу образовалась коррекция на фоне геополитических рисков. Курс доллара с начала сессии устремился вверх в ответ на новости о ракетном ударе, нанесенном американскими войсками по авиабазе в Сирии. Однако и цены на нефть Brent поднимались до отметки 56 долларов за баррель, впервые с начала марта.

Цены на нефть подскочили на опасениях, что авиаудары вновь создадут напряженную ситуацию с поставками на Ближнем Востоке. Но такие факторы имеют весьма ограниченное по времени действие — котировки откатились в район 55 долларов. Инвесторы также ожидают публикацию данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о числе нефтяных и газовых буровых установок в США.

Технический анализ и прогноз USD/RUB

После обновления годовых минимумов курс доллара скорректировался к отметке 57 рублей, что было предусмотрено в прогнозе USD/RUB на неделю. Индикатор относительной силы отскочил от уровня поддержки и приблизился к линии тренда, что ограничивает дальнейший рост доллара. Таким образом, прогноз USD/RUB на неделю предусматривает снижение котировок от области 57,50-58,00 с целью на уровне 55 рублей за доллар.

Прогноз USD/RUB на неделю 10-14 апреля. Рубль возобновит рост

Недельная цель по нефти Brent достигнута, протестирован уровень 56 долларов за баррель. Индикатор RSI пробил линию тренда, что стало сигналом к завершению коррекции. Наблюдается тест уровня сопротивления — это указывает на откат цены в область 54. Восходящий тренд сохраняется, цель для быков находится на ключевом уровне 60 долларов за баррель.

Прогноз USD/RUB на неделю 10-14 апреля. Рубль возобновит рост

Прогноз EUR/USD на неделю 3-7 апреля. Спрос на доллар восстановился

Прогноз EUR/USD на неделю 3-7 апреля. Спрос на доллар восстановилсяДоллар закрепился ниже отметки 1,07 после заявлений представителей ЕЦБ относительно будущего монетарной политики. Регулятор планирует оставить процентные ставки низкими, а программу количественного смягчения продолжить до более устойчивых темпов роста инфляции. Впервые за последний год зафиксировано замедление инфляции в еврозоне. По предварительным данным индекс потребительских цен в марте вырос на 1,5% в годовом выражении против 2,0% в феврале (прогноз был 1,8%).

Макроэкономические показатели США не оказали поддержку доллару. Потребительские расходы населения увеличились на 0,1% в месячном выражении против прогноза 0,2%. Изменение уровня доходов населения составило 0,4%, предыдущее значение 0,5%. Однако спрос на доллар остается высоким после публикации сильного отчета по ВВП и комментариев представителей ФРС о возможном четырехкратном повышении ключевой ставки в 2017 году.

Технический анализ и прогноз EUR/USD

Евро/доллар начал неделю с гэпа на отметке 1,0833, что дало быкам возможность продолжить восходящую тенденцию. Однако евро не удалось закрепиться выше ключевого уровня 1,08, образовалась коррекция в рамках основного сценария на неделю. Индикатор RSI приближается к линии тренда, что ограничивает дальнейшее снижение курса евро. Прогноз EUR/USD на неделю предполагает движение цены к уровню 1,06 с последующим откатом.

Прогноз EUR/USD на неделю 3-7 апреля. Спрос на доллар восстановился

Прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля. Снижение доллара ограничено

Прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля. Снижение доллара ограниченоВалютная пара USD/RUB опускалась ниже отметки 56 рублей за доллар. Обновлены максимумы для российской валюты с середины 2015 года. Курс рубля в паре с долларом вырос с начала года почти на 10%. Поддержку на текущей неделе оказали восстановление нефтяных котировок и действия спекулянтов кэрри-трейдеров.

Котировки Brent держатся вблизи уровня 53 долларов за баррель на растущей уверенности нефтетрейдеров о продлении пакта ОПЕК+. Однако рынок может негативно отреагировать на данные о количестве работающих буровых установок в США от Baker Hughes. Последние 10 недель наблюдается рост буровой активности.

Технический анализ и прогноз USD/RUB

Пара доллар/рубль обновила локальные минимумы, что и ожидалось в недельном прогнозе. Котировки закрепились ниже отметки 56,50 рублей, что указывает на возможное продолжение нисходящего импульса. Индикатор относительной силы на дневном графике приближается к уровню поддержки, снижение доллара ограничено областью 55,00-55,50. Таким образом, прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля предусматривает формирование коррекции после обновления минимумов.

Прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля. Снижение доллара ограничено

Нефть Brent сформировала отскок от нижней границы восходящего канала, уровень 50 долларов за баррель сдержал медведей. На индикаторе RSI наблюдается тест линии краткосрочного тренда, что может сдержать рост цены выше отметки 55 долларов за баррель.

Прогноз USD/RUB на неделю 3-7 апреля. Снижение доллара ограничено

Технический анализ и прогноз GBP/USD на неделю 3-7 апреля

Технический анализ и прогноз GBP/USD  на неделю 3-7 апреляРост курса доллара к мировым валютам и комментарии главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума о жёстком Brexit оказывают давление на британскую валюту. Дейсселблум заявил, что Великобритания должна выплатить отступные до начала переговоров. Однако в Лондоне объявили, что не собираются выплачивать 51 млрд фунтов, которые хочет получить Евросоюз.

Комментарии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй разрядили обстановку. Мэй намерена достичь взаимной договорённости с ЕС, она готова обсудить оплату некоторых программ валютного союза. Кроме того, Лондон планирует предоставить странам ЕС те же торговые преимущества после Brexit, что и раньше. Теперь рычаги влияния в руках у ЕС, и на рынке появляются слухи, что он откажется от уступок по поводу соглашения о свободной торговле на следующие два года.

Технический анализ и прогноз GBP/USD

Фунт стабилизировался в районе 1,2450, пара GBP/USD торгуется в рамках нашего прогноза на неделю. Индикатор относительной силы продолжает движение к уровню сопротивления, что указывает на рост стерлинга к верхней границе боковика 1,21-1,27. ФОРЕКС прогноз GBP/USD на неделю предусматривает новый восходящий импульс от уровня 1,24.

Технический анализ и прогноз GBP/USD  на неделю 3-7 апреля

Технический анализ и прогноз EUR/USD на неделю 27.03.2017-31.03.2017

Технический анализ и прогноз EUR/USD на неделю 27.03.2017-31.03.2017В пятницу ожидается рост волатильности в паре EUR/USD на фоне голосования Конгресса США относительно будущего программы Obamacare. В ходе обсуждения вчера стало понятно, что инициатива не набирает нужного количества голосов, однако Трамп пытается во что бы то ни стало протащить законопроект по реформе здравоохранения через Конгресс. Однако американские газеты сообщают, что глава государства и его партия займутся законодательной работой по другим направлениям, например налоговой реформой, если законопроект не принимается по итогам голосования.

В пятницу опубликовали предварительные данные по деловой активности в производственной сфере и секторе услуг ЕС и Германии. Композитный индекс PMI 19 стран еврозоны в марте вырос до максимальной отметки с апреля 2011 года в 56,7 пункта, рынком ожидалось снижение показателя до 55,8 пункта.

Технический анализ и прогноз EUR/USD

Пара евро/доллар вновь протестировала ключевой уровень 1,08, что было предусмотрено прогнозе на сегодня. На индикаторе относительной силы наблюдает тест уровня сопротивления, а линия краткосрочного тренда ограничивает снижение, что может привести к успешному пробою боковика 1,04-1,08. Уже на следующей неделе ожидается формирование сильного импульсного движения. В рамках основного сценария по паре EUR/USD ожидается отскок цены вниз с пробоем краткосрочного восходящего канала. Однако шансы быков по евро закрепиться выше уровня 1,08 заметно возросли.

Технический анализ и прогноз EUR/USD на неделю 27.03.2017-31.03.2017

Сургутнефтегаз-ап: Спустились к ключевой поддержке

Сургутнефтегаз-ап: Спустились к ключевой поддержке

На прошедшей торговой сессии котировки Сургутнефтегаза-ап понизились на 1,43%, закрытие прошло на отметке 28,995 руб.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза в рамках двухнедельного падения достигли важной поддержки в районе 28-28,5 руб. Вчера вечером отсюда даже удалось немного отскочить. С технической точки зрения, есть потенциал для коррекции вверх.

В диапазоне 28-28,5 располагаются многолетние минимумы. С этих отметок тенденция уже неоднократно разворачивалась вверх, последний раз в ноябре 2016 г. Сигналы на RSI в виде перепроданности и «бычьей» дивергенции предвещают как минимум остановку падения в скором времени. Хотя краткосрочный провал еще немного ниже я бы пока не исключал. В случае развития отскока первая коррекционная цель может располагаться в диапазоне 30,3-30,5.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра поднимается на 0,14%, нефть Brent растет на 0,11%. Фьючерс на привилегированные акции Сургутнефтегаза на прошедшей вечерней сессии повысился на 0,52%.

Уровни сопротивления: 29,2 / 30 / 30,3-30,5

Уровни поддержки:  28,5 / 28 / 27,8

График Сургутнефтегаза-ап онлайн

Сургутнефтегаз-ап, таймфрейм 4 часа

Сургутнефтегаз-ап: Спустились к ключевой поддержке

Лукойл: Попробуем еще раз преодолеть скользящую среднюю

Лукойл: Попробуем еще раз преодолеть скользящую среднюю

На прошедшей торговой сессии капитализация Лукойл понизилась на 0,03%, закрытие прошло на отметке 2858,0 руб.

В четверг ситуация в акциях нефтяной компании в целом не изменилась. В моменте котировки снижались до нижней границы down-тренда, сформированного в начале года, в связи с чем были обновлены многомесячные минимумы. Тем не менее, к концу дня все же удалось отыграть потери, и акции остановились вплотную к 50-периодной скользящей средней на часовом таймфрейме.

Сейчас техника преимущественно осталась прежней. Как мы отмечали в прошлом обзоре, сформировался довольно негативный технический сигнал «мертвый крест» (когда быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз меленную), который может предвещать продолжение нисходящей тенденции. Более того, на часовом графике стохастический осциллятор уже подбирается к зоне перекупленности. Ключевой поддержкой, тем временем, остается нижняя граница канала на 2800. Если котировкам все же удастся преодолеть скользящую среднюю на часовом графике, то следующей целью может стать 2900.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра поднимается всего лишь на 0,06%, нефть Brent растет на 0,08%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию вырос на 0,21%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие сопротивления: 2900 / 3000 / 3070 / 3120

Ближайшие поддержки: 2800 / 2770 / 2740

График Лукойл онлайн

Лукойл: Попробуем еще раз преодолеть скользящую среднюю

Долгосрочная картина:

В начале месяца медведи продавили цену вниз из up-тренда, сформированного в начале 2016 года. Скользящие средние начали разворачиваться вниз. Тем не менее, вероятность возобновления восходящей среднесрочной тенденции еще есть, потенциал роста сохраняется. Для возвращения в канал нужно преодолеть диагональное сопротивление на уровне 3070. На недельном же графике акции продолжают находиться выше 200-периодной скользящей средней. Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно положительным.

Лукойл: Попробуем еще раз преодолеть скользящую среднюю

Завадовская Вероника

ГМК Норникель: Следуем за рынком

ГМК Норникель: Следуем за рынком

На предыдущей торговой сессии капитализация ГМК «Норильский никель» увеличилась на 0,78 %, закрытие прошло на отметке 8620 руб. Бумаги смотрелись на уровне с остальным рынком.

Отскок продолжился после очередного тестирования минимумов вблизи уровня 8450. Котировки опустились достаточно низко, пробивать поддержку на отметке 8450 достаточно сложно без видимых причин. Внутренних катализаторов для активного роста также недостаточно. Высокая дивидендная доходность, гарантированная на текущих уровнях, омрачается слишком крепким рублем. Ожидаемый фундаментальный позитив в форме восстановления производства нивелируется очередным падением цен на никель. В таких условиях котировки копируют движения индекса.

Напомним, акциям не удалось удержаться выше серьезной поддержки 8700 и негативный сценарий, который мы описывали в предыдущих обзорах, реализовался. Ближайшая цель падения – 8450, где проходит EMA 200 на недельном графике, способная оказать серьезную поддержку цене. Краткосрочный спуск к 8000, конечно исключать нельзя, но нужно понимать, что бумага сейчас очень зависима от рыночной динамики, а падение наших индексов все же начинает выдыхаться, как мне кажется.  

Только по факту выхода из краткосрочного нисходящего канала и преодоления отметки 8700 можно будет говорить о возможности формирования восходящей тенденции, пока же мы на территории продавцов.

В свете вышедших финансовых результатов за 2016 год, долгосрочный взгляд на бумагу преимущественно положительный. Достаточно высокий уровень дивидендов (на текущих уровнях – 9,7%) не позволит бумаге опуститься ниже 8700 на продолжительное время.

Сегодня утром складывается нейтральный внешний фон. Фьючерс на Brent прибавляет 0,02%, торгуется на отметке $53, вчерашний отскок не получил развития. Фьючерс на S&P прибавляет 0,03%, индекс доллара растет на 0,02%. Азиатские индексы второй день в зеленой зоне. Никель подошел к серьезной поддержке, в случае продолжения падения, наши прогнозы по компании могут быть слегка скорректированы. После закрытия основной торговой сессии фьючерс на акции Норникеля вырос на 0,2%. Все это позволяет предположить, что торги откроются на уровне вчерашнего закрытия или чуть выше.

Ближайшие сопротивления: 8700 / 9000 / 9150-9250

Ближайшие поддержки: 8450-8500/ 8300/ 8000

ГМК Норникель, график онлайн

ГМК Норникель: Следуем за рынком

Долгосрочная картина:

С 2009 года акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 года, когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. С осени 2016 года мы видели попытку сформировать восходящий тренд, который бы вывел бумаги из боковика, однако затем ситуация испортилась, а сейчас наблюдается боковая тенденция. Быкам необходимо было дождаться повторного закрепления выше 10100-10300 (в таком случае по недельной «технике» пришлось бы передвинуть цели в район 11000 с последующим потенциалом роста к историческим максимумам.), но этого не произошло. Пробой важной поддержки, проходящей на уровне 9150-9200, выступил опасным «медвежьим» сигналом. Сейчас акция консолидируется в узком диапазоне между 8700-9150. Ближайшие дни определят будущее направление движения. Вероятность упасть ниже 8700 все еще остается, однако просадка не будет продолжительной. Долгосрочный взгляд на бумаги предпочтительно позитивный. Улучшить долгосрочную картину позволит скорое закрепление выше 9260, где проходит EMA 100 на недельном таймфрейме. Негативным фактором, может стать чрезмерное ослабление доллара, которое может снизить уровень дивидендов в рублевом выражении.

ГМК Норникель: Следуем за рынком


Гайворонский Сергей

МосБиржа: Нужно выходить из down-тренда

МосБиржа: Нужно выходить из down-тренда

На прошедшей торговой сессии капитализация МосБиржи повысилась на 2,54%, закрытие прошло на отметке 109,20 руб.

Котировки МосБиржи наконец-то уверенно отскочили с многомесячных минимумов. Объемы покупок существенно увеличились. В итоге акции подорожали до новых максимумов почти за две недели.

Ближайшее сопротивление теперь может находиться в районе 110,5 на трендовой линии сопротивления среднесрочного down-тренда. Выход из канала способен стать позитивным техническим сигналов в пользу смены тенденции хотя бы на «флэт». В таком случае следующий важный уровень может проходить в районе 117 руб.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра поднимается всего лишь на 0,01%, нефть Brent растет на 0,08%. Фьючерс на акции МосБиржи на прошедшей вечерней сессии повысился на 0,35%.

Уровни сопротивления: 110,5 / 111,5 / 117

Уровни поддержки: 103,8 / 101,5 / 100

График МосБиржи онлайн

МосБиржа, таймфрейм 1 день

МосБиржа: Нужно выходить из down-тренда

Ожидаемая макростатистика на 21 апреля

Ожидаемая макростатистика на 21 апреля

Весенняя встреча МВФ и Всемирного Банка (21-23 апреля)

03:30 мск — Япония — Индекс деловой активности в промышленности, предв. — Апрель Прогноз: н/д Предыдущее значение: 52,4

10:00 мск — Франция — Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. — Апрель Прогноз: 57,1 Предыдущее значение: 57,5

10:00 мск — Франция — Индекс деловой активности в промышленности, предв. — Апрель Прогноз: 53 Предыдущее значение: 53,3

10:30 мск — Германия — Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. — Апрель Прогноз: 55,5 Предыдущее значение: 55,6

10:30 мск — Германия — Индекс деловой активности в промышленности, предв. — Апрель Прогноз: 58 Предыдущее значение: 58,3

11:00 мск — Еврозона — Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. — Апрель Прогноз: 56 Предыдущее значение: 56

11:00 мск — Еврозона — Индекс деловой активности в промышленности, предв. — Апрель Прогноз: 56 Предыдущее значение: 56,2

11:00 мск — Еврозона — Платежный баланс, млрд. евро — Февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 24,1

11:30 мск — Великобритания — Розничные продажи, г/г — Март Прогноз: 3,4% Предыдущее значение: 3,7%

11:30 мск — Великобритания — Розничные продажи, м/м — Март Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 1,4%

16:30 мск — США — Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выступит с речью

16:45 мск — США — Индекс деловой активности в сфере услуг Markit, предв. — Апрель Прогноз: 53 Предыдущее значение: 52,8

16:45 мск — США — Индекс деловой активности в промышленности Markit — Апрель Прогноз: 53,5 Предыдущее значение: 53,3

17:00 мск — США — Продажи домов на вторичном рынке, млн. — Март Прогноз: 5,6 Предыдущее значение: 5,48

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика